2024四季度绩优基金经理调仓换股：AI及相关产业链成布局重点

2024年四季度，公募基金经理在经历市场震荡后进行了大幅调仓。业绩突出的基金经理们对部分短期涨幅较大的板块进行了止盈，例如消费医疗、芯片半导体、CXO、AI算力、线下消费等。与此同时，他们加大了对弹性较大、景气度较高的板块的布局力度，尤其看好AI应用落地。

具体来看，一些基金经理如招商优势企业基金经理翟相栋，在对市场错判后及时调整仓位，大幅增加AI应用落地的配置比例，在计算机、互联网、AI硬件生态、智能驾驶和机器人等方向进行布局，增持了腾讯控股、小米集团-W、金山云等股票。

信澳业绩驱动基金经理刘小明则继续看好英伟达算力产业链，并逐步加入一些国产算力标的。平安鼎越混合基金经理林清源则重点布局人工智能端侧（AI端侧和AI眼镜）领域，更换了全部十大重仓股，投资漫步者、恒玄科技、乐鑫科技等公司。广发先进制造股票基金经理孙迪继续重仓人工智能产业链相关标的，并在中美科技博弈背景下增持了半导体设备等国产化标的。

除了科技板块，安信价值启航基金经理袁玮则坚持价值投资理念，在市场高位减持超涨个股，低位增持调整过头、基本面稳健的个股。

总的来说，尽管市场震荡，AI应用、人形机器人等热门板块依然强劲，成为基金经理布局的重点。展望未来，基金经理们普遍看好AI产业持续发展带来的投资机会，尤其关注AI端侧、AI眼镜、智能驾驶、具身智能机器人、AI Agent等领域，并关注国产企业在芯片研发、应用生态和商业模式创新中的表现。同时，他们也关注红利板块的投资机会，尤其是一些与宏观经济相关度低、现金流充裕、分红率和股息率高的“真红利”标的。

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